Kontrolmatik Hisseleri Zirveden Uzaklaşıyor: Teknik Analiz ve Hedef Fiyat Değerlendirmesi
Teknik Analiz: Kritik Seviyeler
Editor
0
Kontrolmatik Hisseleri Zirveden Uzaklaşıyor: Teknik Analiz ve Hedef Fiyat Değerlendirmesi
REKLAM HABER / İSTANBUL
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisseleri, 2023 Eylül ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 108,54 TL'yi görmesinin ardından düşüş trendine girdi. Bu süreçte BİST100 endeksindeki genel geri çekilmenin de etkisiyle hissede satış baskısı arttı ve hisse, 9-13 Eylül haftasını 45,46 TL seviyesinde kapatarak zirvesinden %58,11 oranında gerilemiş oldu. Peki, KONTR hisselerinin teknik analizi ve hedef fiyat değerlendirmeleri ne gösteriyor?
Teknik Analiz: Kritik Seviyeler
Kontrolmatik hissesi, son bir yıl içerisinde paralel kanal içerisinde hareket etti. Geçtiğimiz hafta kanalın alt bandı test edilirken, 43,90 TL üzerinde kalıcı bir fiyatlama önemli hale geldi. Hissede şu anki ortalamalar şu şekildedir:
- 10 günlük ortalama: 46,85 TL
- 20 günlük ortalama: 48,22 TL
- 50 günlük ortalama: 51,48 TL
- 100 günlük ortalama: 56,69 TL
- 200 günlük ortalama: 61,69 TL
Hisse, bu seviyelerin tümünün altında işlem görmeye devam ediyor.
Bilanço Performansı: Güçlü Artış
KONTR, 2024’ün ilk yarısında güçlü finansal performans sergiledi. Şirket, 2024 yılının ilk 6 ayında 745,6 milyon TL net kâr açıkladı ve bu, 2023’ün aynı dönemine göre %69’luk bir artış anlamına geliyor. Şirketin satış gelirleri ise %82 artarak 3 milyar TL seviyesini aştı. Özkaynaklar %23 artış gösterirken, esas faaliyet kârı %90 oranında yükseldi.
Hedef Fiyat ve Yatırım Tavsiyeleri
Deniz Yatırım, KONTR için 2024 ikinci çeyrek bilanço verilerine dayanarak hedef fiyatı 101,54 TL olarak belirledi ve “al” tavsiyesini sürdürdü. Hissenin mevcut fiyatı olan 45,46 TL’ye göre %123,36 prim potansiyeli taşıdığı ifade ediliyor.
Fiyat/Kazanç ve Piyasa Değeri Analizi
Kontrolmatik’in mevcut F/K oranı 35,09 seviyesindeyken, PD/DD oranı 7,10 seviyesindedir. Bu oranlar, şirketin yatırımcılar tarafından nasıl değerlendirildiğini göstermekte ve hisse fiyatı üzerindeki beklentileri yansıtmaktadır.
Sonuç olarak, Kontrolmatik hisseleri teknik olarak bir dip seviyesinde fiyatlanıyor gibi görünse de, güçlü bilanço performansı ve yatırım kuruluşlarının olumlu hedef fiyatları, hissede uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir fırsat oluşturabilir.
